Как провести операцию по кассе
Операция создаётся в разделе кассы и фиксирует движение денег.
| Действие | Кто может |
|---|---|
| Создать обычную операцию в кассе сотрудника | «Сотрудник», «Менеджер», «Управляющий филиалом», «Главный администратор»; агент — если в настройках включено «Может принимать деньги» |
| Изменить существующий платеж | Только штатные роли: «Сотрудник», «Менеджер», «Управляющий филиалом», «Главный администратор»; агентам правка недоступна |
Операция по бронированию договора аренды с выкупом
Приход, привязанный к бронированию по договору выкупа, получает категорию «Аренда с выкупом» и раскладывается по графику договора, какую бы группу вы ни выбрали. Исключения — группа «Залог» и группы «Доплата за …»: они в график не идут. Раскладка начинается, когда операция проведена. Подробнее — приём платежей по договору.
Порядок
- Откройте кассу и создайте операцию.
- Если включены несколько касс, выберите нужную в поле «Валюта» — валюта подставится от неё. При выключенной настройке используется касса по умолчанию. В режиме оплаты долга отдельного выбора кассы нет.
- Укажите, приход это или расход.
- Задайте сумму и группу — группа определяет, куда операция попадёт в отчётах.
- При необходимости укажите транспортное средство и контрагента. Для операции с балансом клиента выберите клиента, а в режиме оплаты долга — конкретный долг.
- Сохраните.
Важно
Группа операции влияет на аналитику сильнее, чем кажется: по ней разделяются выручка, залоги и внутренние переводы. Операция, положенная не в ту группу, искажает отчёт, оставаясь верной по сумме.
Что заполняется
| Поле | Что означает |
|---|---|
| Сумма | Величина операции |
| «Валюта» | Выбор кассы, от которой наследуется валюта; поле доступно при включённых нескольких кассах, кроме режима оплаты долга |
| Группа | Категория, к которой операция относится |
| Транспортное средство | К какому объекту аренды относится операция; выбирается по коду |
| Сотрудник | Для обычной операции автоматически используется текущий сотрудник. В режиме внутреннего перевода поле «Выберите сотрудника» задаёт отправителя, у которого принимают деньги |
Проведена или нет
Отдельный переключатель отмечает, проведена операция или только создана. Непроведённая операция существует в списке, но в расчёты не попадает — это способ зафиксировать намерение, не искажая остатки.
Что делать, если поля недоступны
Часть переключателей блокирует друг друга — это не сбой, см. внутренний перевод и оплату долга.
Как выбрать группу
Группа определяет, в какую часть отчёта попадёт операция. При известном типе категории направление задаётся автоматически, а переключатель блокируется.
Проверьте направление, если тип категории не определён
Если тип определить нельзя, форма выбирает доход. Проверьте направление перед сохранением и при необходимости измените его.
Если подходящей группы нет, есть две общие — прочие доходы и накладные расходы. Пользуйтесь ими осознанно: всё, что туда попало, в отчётах неразличимо.
Для более подробного разделения операций выберите подкатегорию. Как добавить её и скрыть ненужные значения — в статье «Как настроить статьи платежей».
Когда средство указывать не нужно
Поле средства можно оставить пустым — для расходов на компанию целиком или не связанных с конкретным средством.
Оплата долга
При оплате долга появляется выбор конкретной задолженности клиента. Выбирайте её, а не «просто приход»: иначе долг останется висеть, хотя деньги получены.
Если касса принимает оплату в валюте, отличной от базовой валюты филиала, сумма долга пересчитывается по заданному курсу. Без курса платёж не пройдёт: добавьте курс в профиле компании и повторите оплату.
Дата операции
При редактировании операции в кассе компании дату платежа может менять только «Главный администратор». Дата показывается в часовом поясе филиала.
Внутренний перевод оформляет получатель
Важно
Перевод между сотрудниками заводит тот, кто принял деньги, выбирая, от кого их получил. У передавшего сумма спишется, у принявшего прибавится.
Если перевод оформит передающий, у обоих получится неверный остаток.